Struttura complessa del dipartimento Amministrativo.

Chi siamo

Direttore: Michele Malanca

Dove siamo

Il servizio si trova al padiglione Direzione (pad. 14), 1° piano. L'ingresso dell'ospedale più vicino è quello di via Gramsci.

Cosa facciamo

Il servizio Bilancio e finanze ha la responsabilità di:

• curare la corretta redazione del Bilancio pluriennale, di previsione e d'esercizio
• garantire la corretta tenuta delle scritture contabili secondo i principi della contabilità generale per la determinazione del risultato economico di gestione, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda
• garantire la correttezza e completezza degli interi cicli attivi e passivi
• sovrintendere alle problematiche fiscali dell'azienda
• curare le verifiche periodiche e produrre le rendicontazioni per Ministeri, Corte dei Conti, Regione, Collegio sindacale, ecc, e i rapporti con l'istituto cassiere
• gestire la programmazione dei flussi finanziari e la stipulazione di contratti di mutuo
• fornire supporto alla direzione aziendale nell'analisi dell'andamento economico-finanziario della gestione curando, nel corso dell'anno, la stesura delle verifiche sull'andamento della gestione.

I settori

Bilanci

Responsabile: Maria Elena Contuzzi (tel. 0521.702448,)

Esegue il controllo e la verifica dei dati contabili delle procedure di bilancio; il controllo e la verifica dei dati contabili delle altre procedure; la formulazione la redazione della Nota Integrativa; la stesura del bilancio e relative stampe. Effettua ordinativi di pagamento dei compensi a borsisti, contrattisti, commissari di concorso e collaboratori coordinati e continuativi con relative ritenute. Procede alla contabilizzazione dei dati relativi alla retribuzione del personale dipendente; al pagamento imposte e tasse, mutui; assicurazioni dell'ente; compilazione dichiarazioni fiscali.

Fatturazione conto terzi: Maria Capozzi (tel. 0521.702097, )

• Gestione fatturazione attiva, emissione note di debito e di credito
• Gestione affitti attivi
• Gestione, elaborazione e fatturazione conto terzi (Piano Sangue, Anatomia patologica, ecc)
• Gestione fatturazione convenzioni altri enti
• Rapporti con il settore Mobilità sanitaria per problematiche connesse a eventuali contestazioni

Patrizia Limoni (tel. 0521.702098, )

• Protocollo e pagamento delle fatture relative ai liberi professionisti, Co.Co.Co. e borse di studio
• Adempimenti fiscali (Iva, Intrastat, collaborazione alla predisposizione modello 770, versamento ritenute erariali e previdenziali)
• Funzione di segreteria del Collegio sindacale
• Funzioni di segreteria del servizio Bilancio e finanze (protocollo, gestione del personale, corrispondenza)

Fornitori

Responsabile: Carla Baroni (tel. 0521.702105, )

Cura il protocollo fatture; anagrafica fornitori; rapporti con i fornitori; pagamento delle fatture. L'ufficio riceve i rappresentanti dei fornitori previo appuntamento telefonico. È possibile contattare telefonicamente il settore (tel. 0521.702100-702105) dal lunedì al venerdì tra le 10.30 e le 12.30 e il lunedì e il mercoledì anche tra le 15.00 e le 17.00.

Ricavi

Responsabile: Paola Bergonti (tel. 0521.702104, )

Cura l'emissione di fatture istituzionali e commerciali; regolarizzazione delle entrate; contatti con l'istituto cassiere. In relazione al pagamento dei ticket sanitari, si precisa che gli stessi non sono soggetti a fatturazione ex art. 4, comma 5, Dpr 633/1972.

• Cura le registrazioni contabili dei corrispettivi e della fatturazione attiva
• Regolarizza le entrate tramite banca ed incassa tramite c.c.p.
• Cura i contatti con l'istituto cassiere e con le poste
• Cura i vari sistemi di riscossione:casse-emettitrici automatiche e POS aziendali
• Invia i solleciti per il recupero del credito
• Effettua restituzioni e rimborsi tramite distinte di pagamento
• Effettua compensazioni crediti/debiti
• Cura la trasmissione dei MAV (pagamento mediante avviso)
• Rilascia dichiarazioni di pagamento ticket utili per l'inserimento tra gli oneri deducibili in sede di dichiarazione dei redditi
• Cura il trasferimento e l'incasso tramite CUP2000 dei pagamenti on-line
• Emette certificazioni di pagamento alle ditte richiedenti per valutazioni e rimborsi spese di segreteria del Comitato Etico
• Consulenza e collaborazione con altri Servizi in materia fiscale e contabile legate alla gestione dell'Entrata

Monitoraggio costi e commesse

Responsabile: Francesca Raschi (tel. 0521.702102, )

Fornisce il supporto contabile e finanziario alle attività inerenti la gestione delle risorse per le attività di ricerca, donazioni e sperimentazioni, della predisposizione della documentazione necessaria per il coordinamento della gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle relative commesse; monitoraggio, coordinamento e controllo degli investimenti e dei costi aziendali; predispone il report dei flussi di cassa in entrata ed uscita da inviare alla Regione e gestisce la contabilizzazione mensile delle operazione avvenute tramite cassa economale.

Analisi economico-finanziaria

Ufficio in staff.
Responsabile: Emanuela Zambernardi (tel. 0521.703004, )

Cura attività connesse all'analisi degli equilibri finanziari di bilancio e di gestione dell'azienda e delle modalità di finanziamento e investimento connesse; verifica la compatibilità dei risultati economico-finanziari con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali (documenti di programmazione); cura la rilevazione e il trattamento dei dati pertinenti l'attività economica e l'elaborazione dell'attività Rmn erogata presso struttura convenzionata.

• Monitoraggio imputazione costi e ricavi (situazione economico – finanziaria)
• Predisposizione dei modelli ministeriali sull'andamento economico – finanziario
• Controllo operativo delle fonti di finanziamento
• Controllo contabile dell'inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare e dell'inventario dell'azienda per la predisposizione dell'inventario contabile dei componenti attivi e passivi di patrimonio
• Predisposizione delle parti di competenza del Bilancio di missione
• Monitoraggio convenzione con struttura accreditata per erogazione risonanze magnetiche nucleari: verifica congruenza dati Cup e Ris e rendicontazione delle prestazioni

Mobilità sanitaria, verifica e rimborsi ticket

Gestisce i volumi finanziari della mobilità sanitaria intraregionale, extraregionale e internazionale relativa ai ricoveri ospedalieri (Sdo), alle prestazioni di specialistica ambulatoriale (Asa) e ai farmaci in erogazione diretta (Fed) e le relative contestazioni; effettua il monitoraggio delle esenzioni e i solleciti per il pagamento ticket sanitari

• Rapporti con gli Uffici Mobilità della Regione Emilia-Romagna e delle Aziende Usl della Regione
• Elaborazione flussi dati Sdo, Asa e Fed (ritorni informativi Rer)
• Gestione delle contestazioni avanzate dalla Ausl della regione relative ai dati dei flussi Sda, Asa e Fed
• Gestione fatturazione relativa all'assistenza sanitaria internazionale
• Verifica di congruità dell'applicazione dei criteri relativi all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di pronto soccorso
• Controlli e invio solleciti pagamento ticket
• Rimborsi ticket